首页 > 基金> 蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)

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蜂巢丰启一年定开债券发起式

(017052)

净值：

1.0440

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0840

2025-06-05

净值走势

蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0440	0.03%
2025-06-04	1.0437	0.03%
2025-06-03	1.0434	-0.02%
2025-05-30	1.0436	0.12%
2025-05-29	1.0423	-0.11%
2025-05-28	1.0434	-0.06%
2025-05-27	1.0440	-0.06%
2025-05-26	1.0446	0.03%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	王宏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.44亿元	份额规模	10.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.02%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	3.65%
最近两年	8.12%

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基金要闻

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蜂巢丰启一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.21	0.10	1,044,469,188.64
2024-12-31	-	112.01	0.16	1,052,534,457.95
2024-09-30	-	112.31	0.14	1,023,859,516.52
2024-06-30	-	95.24	0.32	1,037,452,821.88
2024-03-31	-	121.61	0.25	1,021,715,951.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-25	-	王宏	774	8.58

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基金公告

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