首页 > 基金> 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C

(017051)

净值：

1.1232

日增长率：

-0.38%

累计净值：1.2552

2025-09-10

净值走势

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-10	1.1232	-0.38%
2025-09-09	1.1275	-1.45%
2025-09-08	1.1441	1.36%
2025-09-05	1.1287	1.70%
2025-09-04	1.1098	-1.75%
2025-09-03	1.1296	-0.83%
2025-09-02	1.1390	-2.21%
2025-09-01	1.1647	0.02%

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基金情况

基金全称	金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	金鹰基金
基金经理	李凯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0209亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.21%
最近一月	3.45%
最近三月	8.68%
最近六月	0.00%
最近一年	41.43%
最近两年	26.75%

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基金要闻

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600150	中国船舶	6,000.00	222,000.00	2.31
002594	比亚迪	500.00	101,530.00	1.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	323,530.00	3.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	6.12	4.42	16,408,847.42
2025-03-31	-	5.79	10.82	15,706,369.74
2024-12-31	-	5.48	10.57	11,087,772.84
2024-09-30	-	4.74	2.40	10,787,970.12
2024-06-30	-	5.22	0.37	9,755,848.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	李凯	808	26.89

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基金公告

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