首页 > 基金> 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C

(017051)

净值：

1.0552

日增长率：

-0.42%

累计净值：1.1172

2025-04-29

净值走势

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.0552	-0.42%
2025-04-28	1.0596	-0.23%
2025-04-25	1.0620	0.31%
2025-04-24	1.0587	-0.49%
2025-04-23	1.0639	1.12%
2025-04-22	1.0521	0.31%
2025-04-21	1.0488	0.12%
2025-04-18	1.0475	-0.12%

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基金情况

基金全称	金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	金鹰基金
基金经理	李凯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0303亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.82%
最近一月	-0.25%
最近三月	3.35%
最近六月	0.00%
最近一年	15.31%
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600150	中国船舶	6,000.00	222,000.00	2.31
002594	比亚迪	500.00	101,530.00	1.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	323,530.00	3.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.79	10.82	15,706,369.74
2024-12-31	-	5.48	10.57	11,087,772.84
2024-09-30	-	4.74	2.40	10,787,970.12
2024-06-30	-	5.22	0.37	9,755,848.57
2024-03-31	3.37	5.27	0.14	9,607,432.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	李凯	675	11.84

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基金公告

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