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首页 > 基金> 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A

(017050)
净值：
1.0566
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1186 2025-04-17
  • 净值走势
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.05660.13%
2025-04-161.05520.09%
2025-04-151.05430.24%
2025-04-141.05180.52%
2025-04-111.04640.15%
2025-04-101.04481.66%
2025-04-091.02770.36%
2025-04-081.0240-0.02%
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基金情况

基金全称 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1028亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.97%
最近一月 -5.85%
最近三月 2.71%
最近六月 0.00%
最近一年 15.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶6,000.00222,000.002.31
002594比亚迪500.00101,530.001.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业323,530.003.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.4810.5711,087,772.84
2024-09-30-4.742.4010,787,970.12
2024-06-30-5.220.379,755,848.57
2024-03-313.375.270.149,607,432.08
2023-12-31-6.2011.429,870,702.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-李凯66311.95
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