基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达产业优选混合A(017048) |
净值：
0.9418
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日增长率：
3.78%
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累计净值：0.9418 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,400.00 | 904,800.00 | 6.21 |
| 300857 | 协创数据 | 10,400.00 | 895,024.00 | 6.14 |
| 002850 | 科达利 | 7,800.00 | 882,726.00 | 6.06 |
| 000997 | 新大陆 | 25,000.00 | 809,500.00 | 5.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 714,714.00 | 4.90 |
| 300059 | 东方财富 | 29,200.00 | 675,396.00 | 4.63 |
| 603809 | 豪能股份 | 40,170.00 | 614,601.00 | 4.22 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 533,484.00 | 3.66 |
| 601601 | 中国太保 | 13,000.00 | 487,630.00 | 3.35 |
| 601398 | 工商银行 | 64,200.00 | 487,278.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,616,222.60 | 38.53 | 41.57 |
| 金融业 | 4,158,275.00 | 28.53 | 30.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,138,165.80 | 14.67 | 15.83 |
| 采矿业 | 1,135,878.00 | 7.79 | 8.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461,142.00 | 3.16 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.69 | - | 10.78 | 14,575,432.48 |
| 2025-03-31 | 82.49 | - | 18.73 | 18,590,743.75 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 9.23 | 19,827,849.20 |
| 2024-09-30 | 90.32 | - | 8.72 | 25,248,600.02 |
| 2024-06-30 | 89.15 | - | 11.24 | 26,181,171.94 |
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