首页 > 基金> 华泰柏瑞益享债券(017047)

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华泰柏瑞益享债券

(017047)

净值：

1.0278

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0362

2025-04-18

净值走势

华泰柏瑞益享债券(017047)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0278	0.03%
2025-04-17	1.0275	-0.08%
2025-04-16	1.0283	0.03%
2025-04-15	1.0280	-0.02%
2025-04-14	1.0282	0.03%
2025-04-11	1.0279	-0.01%
2025-04-10	1.0280	0.03%
2025-04-09	1.0277	0.04%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞益享债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	何子建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.27亿元	份额规模	9.9235亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.38%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.84%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞益享债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.98	0.06	1,027,492,913.05
2024-09-30	-	110.04	0.04	999,678,119.33
2024-06-30	-	99.31	0.72	1,000,594,494.20
2024-03-31	-	126.80	0.56	40,178,329.72
2023-12-31	-	87.07	1.67	127,212,165.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-06	-	何子建	654	3.62

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基金公告

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