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达诚腾益债券C

(017046)

净值:
1.0990
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0990 2025-04-30
  • 净值走势
达诚腾益债券C(017046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09900.04%
2025-04-291.09860.05%
2025-04-281.09800.01%
2025-04-251.09790.04%
2025-04-241.0975-0.03%
2025-04-231.09780.01%
2025-04-221.09770.03%
2025-04-211.09740.06%
基金全称 达诚腾益债券型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 陈佶 陈染
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.76亿元 份额规模 2.5108亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 9.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代6,800.001,719,992.000.52
600519贵州茅台1,100.001,717,100.000.52
601318中国平安28,900.001,492,107.000.45
600036招商银行33,500.001,450,215.000.44
000333美的集团13,100.001,028,350.000.31
600900长江电力33,200.00923,292.000.28
601166兴业银行39,300.00848,880.000.26
601899紫金矿业45,400.00822,648.000.25
300059东方财富33,200.00749,656.000.23
002594比亚迪1,800.00674,820.000.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业34,660,128.8610.4757.74
金融业12,119,993.003.6620.19
信息传输、软件和信息技术服务业5,155,025.751.568.59
采矿业2,722,471.000.824.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,805,031.000.553.01
租赁和商务服务业750,480.000.231.25
交通运输、仓储和邮政业710,303.000.211.18
科学研究和技术服务业625,748.000.191.04
农、林、牧、渔业517,776.000.160.86
建筑业450,344.000.140.75
房地产业336,758.000.100.56
综合170,968.000.050.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.1492.836.43330,915,880.53
2024-12-317.61102.890.62513,281,505.41
2024-09-3016.2188.958.82628,082,029.34
2024-06-3010.3387.386.93983,071,485.10
2024-03-3114.2096.855.311,148,514,910.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-陈染80-0.66
2023-04-14-陈佶7519.90
2023-04-142025-02-13王栋67110.63
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