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首页 > 基金> 新华聚利债券E(017044)
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新华聚利债券E

(017044)
净值：
1.0000
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0000 2025-06-04
  • 净值走势
新华聚利债券E(017044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.00000.00%
2025-06-031.00000.00%
2025-05-301.00000.00%
2025-05-291.00000.00%
2025-05-281.00000.00%
2025-05-271.00000.00%
2025-05-261.00000.00%
2025-05-231.00000.00%
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基金情况

基金全称 新华聚利债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 姚海明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.580.491,039,708,850.05
2024-12-31-116.950.531,044,788,981.92
2024-09-30-127.370.561,025,465,612.02
2024-06-30-131.290.541,019,889,403.12
2024-03-31-133.350.591,041,172,546.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-姚海明9530.00
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