基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品质价值混合(017043) |
净值：
1.1705
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.1705 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,900,000.00 | 374,288,774.04 | 9.96 |
| 600901 | 江苏金租 | 71,000,000.00 | 373,460,000.00 | 9.94 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,580,000.00 | 372,571,387.41 | 9.91 |
| 688036 | 传音控股 | 3,750,000.00 | 339,937,500.00 | 9.04 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 48,000,000.00 | 325,440,000.00 | 8.66 |
| 01882 | 海天国际 | 9,400,000.00 | 178,263,071.10 | 4.74 |
| 002773 | 康弘药业 | 3,500,000.00 | 87,325,000.00 | 2.32 |
| 00669 | 创科实业 | 1,000,000.00 | 86,053,897.50 | 2.29 |
| 601857 | 中国石油 | 10,000,000.00 | 82,200,000.00 | 2.19 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,500,000.00 | 80,839,908.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,246,492.00 | 12.62 | 37.78 |
| 金融业 | 373,460,000.00 | 9.94 | 29.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,442,781.00 | 8.66 | 25.92 |
| 采矿业 | 82,200,000.00 | 2.19 | 6.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.46 | 26.81 | 4.15 | 3,758,387,600.02 |
| 2024-12-31 | 61.74 | 25.39 | 4.39 | 3,675,065,935.64 |
| 2024-09-30 | 66.82 | 13.62 | 14.26 | 4,002,075,042.47 |
| 2024-06-30 | 69.13 | 26.36 | 2.74 | 3,810,295,996.26 |
| 2024-03-31 | 64.89 | 29.30 | 6.59 | 3,633,633,329.00 |
微信公众号
证券之星APP
