基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安沪深300非周期C(017040) |
净值：
1.1510
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1510 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 996.00 | 1,517,904.00 | 7.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,940.00 | 1,048,040.00 | 5.11 |
| 600900 | 长江电力 | 18,107.00 | 535,061.85 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 7,112.00 | 534,964.64 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 7,112.00 | 534,964.64 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 420,120.00 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,379.00 | 389,788.14 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,616.00 | 303,674.40 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,213.00 | 294,001.88 | 1.43 |
| 000651 | 格力电器 | 6,333.00 | 287,834.85 | 1.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,230.00 | 278,561.40 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,230.00 | 278,561.40 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,826,308.29 | 72.34 | 76.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,606.97 | 7.13 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,596.83 | 5.77 | 6.13 |
| 建筑业 | 617,216.17 | 3.01 | 3.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 297,254.76 | 1.45 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,611.08 | 1.43 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 267,777.84 | 1.31 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,393.00 | 0.89 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 95,651.75 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 80,507.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 8.51 | 26,565,701.83 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 9.45 | 22,491,238.10 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 8.42 | 23,330,253.86 |
| 2023-12-31 | 93.80 | - | 8.38 | 23,177,726.29 |
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