基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安沪深300非周期C(017040) |
净值：
1.2570
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2570 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 896.00 | 1,262,929.92 | 6.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,640.00 | 918,080.80 | 4.83 |
| 600900 | 长江电力 | 17,007.00 | 512,590.98 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 6,712.00 | 484,606.40 | 2.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,279.00 | 424,512.89 | 2.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,316.00 | 327,800.40 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 321,030.00 | 1.69 |
| 000651 | 格力电器 | 6,233.00 | 279,986.36 | 1.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,730.00 | 243,392.40 | 1.28 |
| 603259 | 药明康德 | 3,452.00 | 240,086.60 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,559,201.76 | 71.40 | 76.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389,175.11 | 7.32 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,037,887.96 | 5.47 | 5.86 |
| 建筑业 | 540,121.50 | 2.84 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,085.60 | 1.62 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 282,389.54 | 1.49 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 261,666.04 | 1.38 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,844.00 | 1.01 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 78,861.12 | 0.42 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 69,686.20 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 8.51 | 26,565,701.83 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 9.45 | 22,491,238.10 |
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