基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033) |
净值：
1.0185
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0185 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 30,000.00 | 1,363,500.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,158,476.04 | 0.51 |
| 600079 | 人福医药 | 40,000.00 | 935,200.00 | 0.41 |
| 601825 | 沪农商行 | 100,000.00 | 851,000.00 | 0.38 |
| 002439 | 启明星辰 | 50,000.00 | 791,000.00 | 0.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 41,000.00 | 658,870.00 | 0.29 |
| 002444 | 巨星科技 | 20,000.00 | 647,000.00 | 0.29 |
| 002415 | 海康威视 | 21,000.00 | 644,700.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 8,000.00 | 570,800.00 | 0.25 |
| 688036 | 传音控股 | 6,000.00 | 570,000.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,476,289.00 | 4.64 | 75.05 |
| 采矿业 | 1,029,310.00 | 0.46 | 7.37 |
| 金融业 | 851,000.00 | 0.38 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791,000.00 | 0.35 | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 526,000.00 | 0.23 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,300.00 | 0.13 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.69 | 5.10 | 1.64 | 225,881,563.28 |
| 2024-09-30 | 4.23 | 5.89 | 3.11 | 310,677,191.32 |
| 2024-06-30 | 7.41 | 4.96 | 1.92 | 346,582,936.21 |
| 2024-03-31 | 3.29 | 5.08 | 1.49 | 341,334,631.72 |
| 2023-12-31 | 1.33 | 5.09 | 4.00 | 338,884,389.01 |
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