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首页 > 基金> 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币

(017030)
净值：
1.2776
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2776 2025-04-17
  • 净值走势
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.27760.09%
2025-04-161.2765-2.06%
2025-04-151.3033-0.14%
2025-04-141.30510.94%
2025-04-111.29301.78%
2025-04-101.2704-3.11%
2025-04-091.31129.68%
2025-04-081.1955-1.49%
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基金情况

基金全称 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.4578亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.19%
最近一月 -3.87%
最近三月 -9.40%
最近六月 0.00%
最近一年 6.08%
最近两年 25.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-2.927.27166,342,724.95
2024-09-30-5.162.34137,290,339.26
2024-06-30-3.956.80181,329,502.96
2024-03-31-4.386.81161,230,266.43
2023-12-31--8.6751,123,573.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-苗梦羽90127.76
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