首页 > 基金> 鑫元鑫领航混合A(017026)

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鑫元鑫领航混合A

(017026)

净值：

0.9963

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9963

2025-06-04

净值走势

鑫元鑫领航混合A(017026)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9963	0.00%
2025-06-03	0.9963	0.08%
2025-05-30	0.9955	-0.10%
2025-05-29	0.9965	0.05%
2025-05-28	0.9960	-0.05%
2025-05-27	0.9965	-0.03%
2025-05-26	0.9968	-0.01%
2025-05-23	0.9969	0.07%

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基金情况

基金全称	鑫元鑫领航混合型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	陈立
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1633亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.34%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元鑫领航混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-22	-	陈立	45	-0.37

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基金公告

05-21鑫元鑫领航混合A,鑫元鑫领航混合C: 关于鑫元鑫领航混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

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