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天弘通享债券发起C

(017025)

净值:
1.0073
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0357 2025-08-29
  • 净值走势
天弘通享债券发起C(017025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.00730.00%
2025-08-281.00730.00%
2025-08-271.00730.00%
2025-08-261.00730.01%
2025-08-251.00720.02%
2025-08-221.00700.00%
2025-08-211.00700.01%
2025-08-201.00690.00%
基金全称 天弘通享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 潘昱杉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0501亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.530.10973,749,616.69
2025-03-31-109.740.021,068,705,742.50
2024-12-31-120.62-1,099,769,829.70
2024-09-30-99.850.191,140,418,754.93
2024-06-30-99.600.441,137,056,259.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-19-潘昱杉10173.59
2022-11-182023-01-14马泽宇57-0.03
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