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首页 > 基金> 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)
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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A

(017023)
净值：
1.0867
日增长率：
0.30%
累计净值：1.0867 2025-08-15
  • 净值走势
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-151.08670.30%
2025-08-141.0834-0.18%
2025-08-131.08530.46%
2025-08-121.08030.05%
2025-08-111.07980.18%
2025-08-081.0779-0.04%
2025-08-071.0783-0.06%
2025-08-061.07890.22%
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基金情况

基金全称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1936亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 1.80%
最近三月 4.50%
最近六月 0.00%
最近一年 11.76%
最近两年 9.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.904.4420,513,456.71
2025-03-31-5.571.8927,307,039.54
2024-12-31-5.550.4338,284,027.33
2024-09-30-4.761.7763,484,456.23
2024-06-30-5.330.9874,263,675.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-28-王奕蕾2666.50
2022-12-292025-04-22王兰8453.59
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