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首页 > 基金> 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)
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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A

(017023)
净值：
1.0445
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0445 2025-05-14
  • 净值走势
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.04450.10%
2025-05-131.0435-0.01%
2025-05-121.04360.20%
2025-05-091.0415-0.12%
2025-05-081.04270.11%
2025-05-071.04160.01%
2025-05-061.04150.33%
2025-04-301.03810.20%
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基金情况

基金全称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 4.70%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.571.8927,307,039.54
2024-12-31-5.550.4338,284,027.33
2024-09-30-4.761.7763,484,456.23
2024-06-30-5.330.9874,263,675.91
2024-03-31-5.020.8083,317,455.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-28-王奕蕾1732.36
2022-12-292025-04-22王兰8453.59
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