基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招盈一年持有混合C(017022) |
净值：
1.0342
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0342 | 2024-11-21 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 870,477.00 | 1.88 | 71.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,070.00 | 0.74 | 28.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 100.07 | 28,077,332.37 |
| 2024-09-30 | 3.33 | 50.58 | 13.28 | 46,225,785.30 |
| 2024-06-30 | 10.05 | 48.70 | 3.53 | 45,263,960.99 |
| 2024-03-31 | 9.91 | 99.71 | 14.20 | 78,766,010.24 |
| 2023-12-31 | 11.77 | 97.69 | 1.40 | 217,836,924.70 |
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