基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞泽添利债券C(017018) |
净值：
1.0432
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0432 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 30,000.00 | 516,600.00 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 26,900.00 | 473,171.00 | 0.24 |
| 601318 | 中国平安 | 8,900.00 | 468,585.00 | 0.23 |
| 601021 | 春秋航空 | 8,000.00 | 461,360.00 | 0.23 |
| 001965 | 招商公路 | 30,000.00 | 418,500.00 | 0.21 |
| 001965 | 招商公路 | 30,000.00 | 418,500.00 | 0.21 |
| 601336 | 新华保险 | 7,700.00 | 382,690.00 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 54,000.00 | 373,680.00 | 0.19 |
| 601077 | 渝农商行 | 60,000.00 | 363,000.00 | 0.18 |
| 000543 | 皖能电力 | 45,000.00 | 355,950.00 | 0.18 |
| 603871 | 嘉友国际 | 18,000.00 | 348,300.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,630,980.95 | 5.80 | 48.87 |
| 金融业 | 4,611,495.00 | 2.30 | 19.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,234,860.00 | 1.11 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,451,256.00 | 0.72 | 6.10 |
| 采矿业 | 1,298,449.00 | 0.65 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,021,034.00 | 0.51 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 659,936.00 | 0.33 | 2.77 |
| 建筑业 | 437,815.00 | 0.22 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 343,850.00 | 0.17 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,574.00 | 0.06 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.87 | 95.04 | 2.88 | 200,478,540.69 |
| 2024-09-30 | 12.96 | 101.99 | 3.37 | 206,359,439.30 |
| 2024-06-30 | 14.45 | 104.41 | 6.93 | 205,292,987.74 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 86.97 | 4.43 | 202,160,057.97 |
| 2023-12-31 | 14.79 | 94.50 | 12.18 | 230,940,638.08 |
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