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农银瑞泽添利债券A

(017017)

净值:
1.0793
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0793 2025-07-25
  • 净值走势
农银瑞泽添利债券A(017017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.07930.07%
2025-07-241.07850.05%
2025-07-231.0780-0.19%
2025-07-221.08000.14%
2025-07-211.07850.22%
2025-07-181.07610.06%
2025-07-171.07550.19%
2025-07-161.07350.05%
基金全称 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 刘莎莎 钱大千 王皓非
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.12亿元 份额规模 1.9803亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 1.05%
最近三月 2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 5.25%
最近两年 5.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300596利安隆129,200.003,717,084.000.81
001288运机集团145,580.003,032,431.400.66
603393新天然气91,300.002,643,135.000.58
600623华谊集团333,800.002,526,866.000.55
300752隆利科技109,900.002,470,552.000.54
300207欣旺达117,300.002,353,038.000.52
600426华鲁恒升88,500.001,917,795.000.42
688290景业智能35,898.001,871,003.760.41
002938鹏鼎控股51,400.001,646,342.000.36
603712七一二75,200.001,579,952.000.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,923,022.3310.2778.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,988,416.000.655.02
信息传输、软件和信息技术服务业1,411,571.000.312.37
交通运输、仓储和邮政业1,350,485.000.302.27
采矿业1,270,183.000.282.13
金融业1,132,173.400.251.90
住宿和餐饮业1,085,184.000.241.82
批发和零售业1,082,598.000.241.82
水利、环境和公共设施管理业1,025,976.000.221.72
建筑业976,545.000.211.64
租赁和商务服务业171,105.000.040.29
文化、体育和娱乐业165,784.000.040.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3013.0588.880.74456,677,936.00
2025-03-3113.1896.392.18204,327,302.24
2024-12-3111.8795.042.88200,478,540.69
2024-09-3012.96101.993.37206,359,439.30
2024-06-3014.45104.416.93205,292,987.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-王皓非311.05
2022-12-22-刘莎莎9487.93
2022-12-22-钱大千9487.93
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