基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安润一年持有期混合A(017011) |
净值：
1.1266
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1266 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 280,000.00 | 4,999,674.68 | 1.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,000.00 | 3,304,359.63 | 1.06 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 50,000.00 | 3,237,422.50 | 1.04 |
| 000975 | 山金国际 | 146,400.00 | 2,772,816.00 | 0.89 |
| 02423 | 贝壳-W | 60,000.00 | 2,593,585.80 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 0.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 73,200.00 | 2,337,276.00 | 0.75 |
| 01818 | 招金矿业 | 120,000.00 | 2,232,453.60 | 0.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,000.00 | 2,230,400.00 | 0.72 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 500,000.00 | 1,833,019.50 | 0.59 |
| 600029 | 南方航空 | 200,000.00 | 1,180,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,177,228.71 | 8.07 | 77.61 |
| 采矿业 | 6,085,092.00 | 1.95 | 18.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,180,000.00 | 0.38 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.89 | 84.01 | 2.32 | 311,865,911.37 |
| 2025-03-31 | 13.26 | 88.87 | 1.84 | 355,348,275.79 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 89.97 | 2.75 | 435,715,326.58 |
| 2024-09-30 | 21.94 | 85.68 | 3.21 | 795,725,908.88 |
| 2024-06-30 | 19.54 | 106.11 | 3.57 | 1,016,727,416.20 |
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