基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值混合C(017005) |
净值：
2.6010
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：2.6010 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 376,520.00 | 10,983,088.40 | 4.71 |
| 600893 | 航发动力 | 205,100.00 | 8,501,395.00 | 3.65 |
| 601211 | 国泰君安 | 389,200.00 | 7,258,580.00 | 3.11 |
| 000768 | 中航西飞 | 222,800.00 | 6,291,872.00 | 2.70 |
| 000852 | 石化机械 | 878,300.00 | 6,060,270.00 | 2.60 |
| 601336 | 新华保险 | 118,100.00 | 5,869,570.00 | 2.52 |
| 600585 | 海螺水泥 | 157,400.00 | 3,742,972.00 | 1.61 |
| 600754 | 锦江酒店 | 137,600.00 | 3,695,936.00 | 1.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 3,675,000.00 | 1.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 72,000.00 | 3,651,840.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,925,191.16 | 37.28 | 53.31 |
| 金融业 | 30,990,160.40 | 13.29 | 19.00 |
| 房地产业 | 13,244,797.00 | 5.68 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,095,577.13 | 4.33 | 6.19 |
| 建筑业 | 7,770,119.00 | 3.33 | 4.77 |
| 住宿和餐饮业 | 4,372,223.00 | 1.87 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,895,537.82 | 1.24 | 1.78 |
| 采矿业 | 2,404,132.00 | 1.03 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,639,516.00 | 0.70 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,607,726.00 | 0.69 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 661,168.00 | 0.28 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216,750.00 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 124,424.00 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,044.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.92 | 5.69 | 24.64 | 233,198,479.38 |
| 2024-09-30 | 76.56 | 5.26 | 18.73 | 220,740,022.46 |
| 2024-06-30 | 62.84 | 6.39 | 32.43 | 195,207,749.95 |
| 2024-03-31 | 70.32 | 6.01 | 25.42 | 207,063,686.41 |
| 2023-12-31 | 66.28 | 7.27 | 27.64 | 179,743,853.47 |
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