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首页 > 基金> 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)
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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(017004)
净值：
1.0076
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0076 2025-07-23
  • 净值走势
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-231.0076-0.17%
2025-07-221.00930.65%
2025-07-211.00280.42%
2025-07-180.99860.23%
2025-07-170.99630.19%
2025-07-160.9944-0.13%
2025-07-150.9957-0.06%
2025-07-140.99630.14%
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基金情况

基金全称 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄 吴伟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.90%
最近一月 2.01%
最近三月 4.63%
最近六月 0.00%
最近一年 11.21%
最近两年 1.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000975山金国际2,000.0037,880.000.38
600988赤峰黄金1,500.0037,320.000.37
002155湖南黄金1,950.0034,807.500.34
600489中金黄金2,000.0029,260.000.29
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业139,267.501.38100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-301.38-10.5210,089,935.28
2025-03-31--9.439,947,531.22
2024-12-31--7.609,917,095.29
2024-09-30--8.389,923,386.18
2024-06-30--7.749,436,028.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-26-吴伟7620.76
2023-06-26-王振雄7620.76
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