基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林港股通臻选混合C(017001) |
净值：
1.2841
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2841 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9,000.00 | 112,745.43 | 8.22 |
| 00291 | 华润啤酒 | 4,500.00 | 107,023.39 | 7.80 |
| 00384 | 中国燃气 | 16,600.00 | 105,852.61 | 7.72 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,200.00 | 103,401.78 | 7.54 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,300.00 | 101,061.16 | 7.37 |
| 02688 | 新奥能源 | 1,900.00 | 99,949.72 | 7.29 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,700.00 | 99,276.26 | 7.24 |
| 00667 | 中国东方教育 | 38,500.00 | 98,998.40 | 7.22 |
| 09896 | 名创优品 | 2,200.00 | 97,496.07 | 7.11 |
| 02285 | 泉峰控股 | 5,600.00 | 91,989.72 | 6.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.79 | - | 7.59 | 1,371,447.27 |
| 2024-09-30 | 80.53 | - | 23.36 | 1,216,638.07 |
| 2024-06-30 | 0.61 | - | 92.14 | 11,034,575.72 |
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