基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) |
净值：
1.0582
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0960 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 151.33 | 1.12 | 5,173,398,754.81 |
| 2024-09-30 | - | 148.88 | 1.17 | 4,993,067,162.67 |
| 2024-06-30 | - | 156.02 | 0.79 | 5,147,342,400.97 |
| 2024-03-31 | - | 129.00 | 0.04 | 5,032,333,557.37 |
| 2023-12-31 | - | 87.14 | 23.15 | 10,233,175.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 马小东 | 342 | 5.14 |
| 2024-02-27 | - | 葛沁沁 | 420 | 6.66 |
| 2023-02-15 | 2024-02-27 | 高永 | 377 | 2.84 |
微信公众号
证券之星APP
