基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业臻选平衡混合A(016997) |
净值：
0.7893
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7893 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 493,000.00 | 7,454,160.00 | 6.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 82,400.00 | 6,840,805.65 | 5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,650,000.00 | 5.73 |
| 000333 | 美的集团 | 88,000.00 | 6,619,360.00 | 5.70 |
| 600415 | 小商品城 | 400,000.00 | 5,364,000.00 | 4.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,600.00 | 5,251,758.05 | 4.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,000.00 | 5,087,880.00 | 4.38 |
| 601919 | 中远海控 | 325,000.00 | 5,037,500.00 | 4.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 737,200.00 | 4,902,380.00 | 4.22 |
| 688036 | 传音控股 | 50,000.00 | 4,750,000.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,028,005.00 | 31.89 | 55.37 |
| 采矿业 | 12,356,540.00 | 10.64 | 18.48 |
| 租赁和商务服务业 | 5,964,300.00 | 5.14 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,037,500.00 | 4.34 | 7.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,204,340.00 | 3.62 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,287,000.00 | 1.97 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.08 | 7.32 | 116,095,829.30 |
| 2024-09-30 | 72.43 | 22.76 | 7.76 | 133,377,908.77 |
| 2024-06-30 | 77.42 | 6.26 | 14.45 | 138,657,715.76 |
| 2024-03-31 | 79.85 | 13.79 | 6.82 | 150,953,467.52 |
| 2023-12-31 | 78.95 | 11.18 | 10.32 | 184,825,605.37 |
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