基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业臻选平衡混合A(016997) |
净值：
0.8442
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.8442 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,000.00 | 7,221,144.75 | 5.94 |
| 000333 | 美的集团 | 88,000.00 | 6,908,000.00 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,323,500.00 | 5.20 |
| 600415 | 小商品城 | 400,000.00 | 6,092,000.00 | 5.01 |
| 601919 | 中远海控 | 400,000.00 | 5,820,000.00 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 5,436,000.00 | 4.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 4,498,800.00 | 3.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 537,200.00 | 4,082,720.00 | 3.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,000.00 | 3,307,422.72 | 2.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,210,525.57 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,945,072.00 | 32.02 | 59.93 |
| 采矿业 | 9,518,720.00 | 7.83 | 14.65 |
| 租赁和商务服务业 | 6,092,000.00 | 5.01 | 9.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,820,000.00 | 4.79 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,985,710.00 | 2.45 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,628,000.00 | 1.34 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.06 | 14.11 | 18.98 | 121,629,035.24 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.08 | 7.32 | 116,095,829.30 |
| 2024-09-30 | 72.43 | 22.76 | 7.76 | 133,377,908.77 |
| 2024-06-30 | 77.42 | 6.26 | 14.45 | 138,657,715.76 |
| 2024-03-31 | 79.85 | 13.79 | 6.82 | 150,953,467.52 |
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