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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C

(016996)

净值:
1.0604
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0604 2025-04-30
  • 净值走势
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0604-0.06%
2025-04-291.0610-0.06%
2025-04-281.06160.21%
2025-04-251.0594-0.03%
2025-04-241.05970.01%
2025-04-231.0596-0.05%
2025-04-221.06010.19%
2025-04-211.05810.01%
基金全称 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘曼沁 王曦 王焘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0138亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -1.27%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 8.44%
最近两年 6.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603195公牛集团10,600.00763,306.003.19
000651格力电器16,700.00759,182.003.18
600901江苏金租138,900.00730,614.003.06
600298安琪酵母17,600.00607,904.002.54
600426华鲁恒升18,500.00408,850.001.71
600989宝丰能源26,900.00390,857.001.64
01882海天国际17,000.00322,390.661.35
002032苏泊尔5,000.00291,900.001.22
00941中国移动3,500.00270,666.041.13
600312平高电气13,500.00235,170.000.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,254,896.3521.9982.83
金融业730,614.003.0611.52
采矿业186,960.000.782.95
交通运输、仓储和邮政业171,610.000.722.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3131.6531.683.1723,894,837.09
2024-12-3161.2744.237.6722,870,648.46
2024-09-3062.2645.855.5821,884,894.87
2024-06-3061.9553.793.4120,423,224.66
2024-03-3160.9835.666.6119,494,359.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王焘35-1.58
2023-04-11-王曦7555.54
2022-12-26-刘曼沁8616.04
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