基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) |
净值：
1.0714
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0714 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603195 | 公牛集团 | 10,600.00 | 763,306.00 | 3.19 |
| 000651 | 格力电器 | 16,700.00 | 759,182.00 | 3.18 |
| 600901 | 江苏金租 | 138,900.00 | 730,614.00 | 3.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 17,600.00 | 607,904.00 | 2.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18,500.00 | 408,850.00 | 1.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 26,900.00 | 390,857.00 | 1.64 |
| 01882 | 海天国际 | 17,000.00 | 322,390.66 | 1.35 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,000.00 | 291,900.00 | 1.22 |
| 00941 | 中国移动 | 3,500.00 | 270,666.04 | 1.13 |
| 600312 | 平高电气 | 13,500.00 | 235,170.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,254,896.35 | 21.99 | 82.83 |
| 金融业 | 730,614.00 | 3.06 | 11.52 |
| 采矿业 | 186,960.00 | 0.78 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,610.00 | 0.72 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.65 | 31.68 | 3.17 | 23,894,837.09 |
| 2024-12-31 | 61.27 | 44.23 | 7.67 | 22,870,648.46 |
| 2024-09-30 | 62.26 | 45.85 | 5.58 | 21,884,894.87 |
| 2024-06-30 | 61.95 | 53.79 | 3.41 | 20,423,224.66 |
| 2024-03-31 | 60.98 | 35.66 | 6.61 | 19,494,359.92 |
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