基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994) |
净值：
0.9948
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9948 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,564,000.00 | 0.31 |
| 601800 | 中国交建 | 130,000.00 | 1,358,500.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.26 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 300,000.00 | 1,254,000.00 | 0.24 |
| 600765 | 中航重机 | 60,000.00 | 1,228,200.00 | 0.24 |
| 002415 | 海康威视 | 40,000.00 | 1,228,000.00 | 0.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 90,000.00 | 1,224,900.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,222,800.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 26,000.00 | 1,181,700.00 | 0.23 |
| 301291 | 明阳电气 | 26,000.00 | 1,141,920.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,213,412.68 | 10.19 | 86.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,003,900.00 | 0.39 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,824,050.00 | 0.36 | 3.03 |
| 建筑业 | 1,358,500.00 | 0.27 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 1,051,500.00 | 0.21 | 1.75 |
| 采矿业 | 907,200.00 | 0.18 | 1.51 |
| 房地产业 | 886,000.00 | 0.17 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.76 | 97.61 | 0.90 | 512,345,813.69 |
| 2024-09-30 | 6.89 | 90.02 | 1.23 | 511,052,970.78 |
| 2024-06-30 | 13.39 | 87.51 | 0.23 | 507,826,910.90 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 86.39 | 0.60 | 515,717,109.64 |
| 2023-12-31 | 8.96 | 97.95 | 0.66 | 518,410,462.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 杨坤 | 160 | -1.25 |
| 2022-12-14 | - | 柳祚勇 | 858 | -0.52 |
| 2023-03-22 | 2024-04-01 | 戚彧 | 376 | -1.31 |
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