基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994) |
净值：
1.0191
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0191 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,950,000.00 | 0.38 |
| 601800 | 中国交建 | 200,000.00 | 1,778,000.00 | 0.35 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,768,840.00 | 0.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 90,000.00 | 1,737,900.00 | 0.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 300,000.00 | 1,731,000.00 | 0.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,000.00 | 1,703,200.00 | 0.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 90,000.00 | 1,438,200.00 | 0.28 |
| 002080 | 中材科技 | 70,000.00 | 1,365,000.00 | 0.27 |
| 603885 | 吉祥航空 | 100,000.00 | 1,347,000.00 | 0.26 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 100,000.00 | 1,293,000.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,026,497.24 | 10.90 | 80.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,554,510.00 | 0.89 | 6.54 |
| 建筑业 | 3,509,000.00 | 0.68 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,286,000.00 | 0.44 | 3.28 |
| 采矿业 | 1,950,000.00 | 0.38 | 2.80 |
| 金融业 | 1,276,040.00 | 0.25 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.54 | 90.22 | 1.19 | 514,008,127.18 |
| 2025-03-31 | 12.19 | 93.15 | 1.15 | 511,839,394.05 |
| 2024-12-31 | 11.76 | 97.61 | 0.90 | 512,345,813.69 |
| 2024-09-30 | 6.89 | 90.02 | 1.23 | 511,052,970.78 |
| 2024-06-30 | 13.39 | 87.51 | 0.23 | 507,826,910.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 杨坤 | 259 | 1.16 |
| 2022-12-14 | - | 柳祚勇 | 957 | 1.91 |
| 2023-03-22 | 2024-04-01 | 戚彧 | 376 | -1.31 |
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