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广发富信优选六个月持有混合(FOF)A

(016989)

净值:
0.9575
日增长率:
0.19%
累计净值:0.9575 2025-07-01
  • 净值走势
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A(016989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-010.95750.19%
2025-06-300.95570.55%
2025-06-270.95050.25%
2025-06-260.94810.00%
2025-06-250.95100.96%
2025-06-240.94201.07%
2025-06-230.93200.45%
2025-06-200.9278-0.33%
基金全称 广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 2.1927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 2.88%
最近三月 2.16%
最近六月 0.00%
最近一年 13.77%
最近两年 -0.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--12.74318,276,880.79
2024-12-31--15.47332,675,555.97
2024-09-30--6.65352,355,488.50
2024-06-30--6.46339,172,753.99
2024-03-31-0.568.74360,703,765.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-杨喆934-4.25
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