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首页 > 基金> 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)
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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)

(016985)
净值：
1.0558
日增长率：
-0.71%
累计净值：1.0558 2025-09-09
  • 净值走势
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.0558-0.71%
2025-09-081.06330.00%
2025-09-051.05642.64%
2025-09-041.02920.00%
2025-09-031.0431-0.02%
2025-09-021.0433-0.71%
2025-09-011.05080.86%
2025-08-291.04180.96%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.58%
最近一月 7.67%
最近三月 14.28%
最近六月 0.00%
最近一年 26.44%
最近两年 11.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.372.419,350,409.89
2025-03-31-5.482.179,260,892.37
2024-12-31-5.442.239,307,402.65
2024-09-30-5.377.299,388,770.77
2024-06-30-5.792.348,663,018.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-申恒亮9275.58
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