首页 > 基金> 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)

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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)

(016985)

净值：

0.9684

日增长率：

-0.49%

累计净值：0.9684

2025-07-23

净值走势

英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	0.9684	-0.49%
2025-07-22	0.9732	0.90%
2025-07-21	0.9645	0.64%
2025-07-18	0.9584	0.31%
2025-07-17	0.9554	0.70%
2025-07-16	0.9488	0.02%
2025-07-15	0.9486	0.04%
2025-07-14	0.9482	-0.07%

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基金情况

基金全称	英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	英大基金
基金经理	申恒亮
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.04%
最近一月	3.96%
最近三月	7.16%
最近六月	0.00%
最近一年	13.05%
最近两年	-1.21%

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基金要闻

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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.37	2.41	9,350,409.89
2025-03-31	-	5.48	2.17	9,260,892.37
2024-12-31	-	5.44	2.23	9,307,402.65
2024-09-30	-	5.37	7.29	9,388,770.77
2024-06-30	-	5.79	2.34	8,663,018.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-01	-	申恒亮	880	-3.16

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基金公告

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