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首页 > 基金> 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C

(016984)
净值：
1.0895
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0895 2025-07-04
  • 净值走势
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.08950.01%
2025-07-031.08940.05%
2025-07-021.08890.12%
2025-07-011.08760.04%
2025-06-301.08720.02%
2025-06-271.08700.06%
2025-06-261.08640.03%
2025-06-251.0861-0.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3880亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.70%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.281.93158,893,170.90
2024-12-31-106.390.61319,205,810.61
2024-09-30-109.250.61314,197,111.54
2024-06-30-107.490.66341,289,877.32
2024-03-31-107.742.29339,977,613.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-罗远航9038.95
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