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首页 > 基金> 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C

(016984)
净值：
1.0784
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0784 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07840.03%
2025-04-291.07810.08%
2025-04-281.07720.03%
2025-04-251.07690.00%
2025-04-241.0769-0.04%
2025-04-231.0773-0.03%
2025-04-221.07760.06%
2025-04-211.07700.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3880亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.42%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.281.93158,893,170.90
2024-12-31-106.390.61319,205,810.61
2024-09-30-109.250.61314,197,111.54
2024-06-30-107.490.66341,289,877.32
2024-03-31-107.742.29339,977,613.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-罗远航8387.84
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