基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) |
净值：
1.1042
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1042 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 104.24 | 1.37 | 140,336,502.78 |
| 2025-03-31 | - | 113.28 | 1.93 | 158,893,170.90 |
| 2024-12-31 | - | 106.39 | 0.61 | 319,205,810.61 |
| 2024-09-30 | - | 109.25 | 0.61 | 314,197,111.54 |
| 2024-06-30 | - | 107.49 | 0.66 | 341,289,877.32 |
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