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首页 > 基金> 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

(016983)
净值：
1.0842
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0842 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0842-0.01%
2025-04-171.0843-0.02%
2025-04-161.0845-0.03%
2025-04-151.0848-0.02%
2025-04-141.08500.04%
2025-04-111.08460.04%
2025-04-101.08420.08%
2025-04-091.08330.07%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.7309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.28%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 6.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.390.61319,205,810.61
2024-09-30-109.250.61314,197,111.54
2024-06-30-107.490.66341,289,877.32
2024-03-31-107.742.29339,977,613.88
2023-12-31-114.690.17385,954,894.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-罗远航8248.42
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