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首页 > 基金> 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

(016983)
净值：
1.0892
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0892 2025-06-03
  • 净值走势
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.08920.03%
2025-05-301.08890.01%
2025-05-291.08880.04%
2025-05-281.0884-0.03%
2025-05-271.0887-0.03%
2025-05-261.08900.04%
2025-05-231.0886-0.06%
2025-05-221.0892-0.05%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.0844亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.32%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.281.93158,893,170.90
2024-12-31-106.390.61319,205,810.61
2024-09-30-109.250.61314,197,111.54
2024-06-30-107.490.66341,289,877.32
2024-03-31-107.742.29339,977,613.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-罗远航8708.92
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