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华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)

(016980)

净值:
0.9651
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9651 2025-07-01
  • 净值走势
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-010.96510.00%
2025-06-300.96120.00%
2025-06-270.95650.00%
2025-06-260.9575-0.34%
2025-06-250.96080.00%
2025-06-240.95090.00%
2025-06-230.93930.00%
2025-06-200.93430.00%
基金全称 华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群 陆靖昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.12亿元 份额规模 2.2480亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 3.22%
最近三月 3.14%
最近六月 0.00%
最近一年 8.72%
最近两年 -2.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.363.04212,178,823.81
2024-12-31-5.341.57227,727,236.77
2024-09-30-4.720.39259,912,665.55
2024-06-30-5.403.23265,779,124.39
2024-03-31-4.973.96326,378,311.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-陆靖昶807-3.60
2023-04-04-袁冠群823-3.49
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