基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡优选混合C(016979) |
净值：
0.8869
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8869 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 291,500.00 | 112,565,255.22 | 6.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,321.00 | 106,485,386.00 | 6.46 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,892,450.00 | 94,982,065.50 | 5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,223,195.00 | 78,974,708.40 | 4.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,477,445.00 | 60,220,658.20 | 3.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,266,478.00 | 58,131,340.20 | 3.53 |
| 600563 | 法拉电子 | 463,000.00 | 55,059,960.00 | 3.34 |
| 300679 | 电连技术 | 875,430.00 | 52,263,171.00 | 3.17 |
| 600458 | 时代新材 | 3,318,173.00 | 42,505,796.13 | 2.58 |
| 000400 | 许继电气 | 1,475,700.00 | 40,626,021.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,060,583,130.92 | 64.35 | 84.49 |
| 采矿业 | 108,246,619.40 | 6.57 | 8.62 |
| 金融业 | 42,570,432.32 | 2.58 | 3.39 |
| 建筑业 | 27,883,800.00 | 1.69 | 2.22 |
| 房地产业 | 7,396,328.00 | 0.45 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,727,720.00 | 0.29 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,682,778.40 | 0.22 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,715.53 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.85 | 1.24 | 9.25 | 1,648,161,364.46 |
| 2024-09-30 | 84.37 | 0.91 | 8.83 | 2,228,915,605.56 |
| 2024-06-30 | 80.76 | 0.95 | 7.40 | 2,127,777,586.81 |
| 2024-03-31 | 84.13 | 0.03 | 7.84 | 2,173,493,471.13 |
| 2023-12-31 | 87.84 | 4.56 | 6.65 | 2,215,081,626.96 |
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