基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡优选混合A(016978) |
净值：
1.1706
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.1706 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 266,300.00 | 122,154,699.36 | 8.16 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,846,250.00 | 109,334,925.00 | 7.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 351,221.00 | 88,584,960.62 | 5.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,824,295.00 | 74,573,752.50 | 4.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,436,378.00 | 74,548,018.20 | 4.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 821,838.00 | 57,298,545.36 | 3.83 |
| 01318 | 毛戈平 | 484,400.00 | 47,841,371.21 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,340,745.00 | 46,510,444.05 | 3.11 |
| 689009 | 九号公司 | 774,989.00 | 45,856,099.13 | 3.06 |
| 00136 | 中国儒意 | 19,256,000.00 | 44,428,088.28 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,629,515.70 | 61.71 | 88.50 |
| 采矿业 | 83,048,137.50 | 5.55 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,591,351.00 | 1.64 | 2.36 |
| 金融业 | 12,389,029.24 | 0.83 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 552.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 9.15 | 1,496,630,446.36 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 8.11 | 1,558,420,569.88 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 1.24 | 9.25 | 1,648,161,364.46 |
| 2024-09-30 | 84.37 | 0.91 | 8.83 | 2,228,915,605.56 |
| 2024-06-30 | 80.76 | 0.95 | 7.40 | 2,127,777,586.81 |
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