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首页 > 基金> 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

(016975)
净值：
1.0526
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0526 2025-07-01
  • 净值走势
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-011.05260.10%
2025-06-301.05150.10%
2025-06-271.05050.00%
2025-06-261.0505-0.05%
2025-06-251.05100.13%
2025-06-241.04960.14%
2025-06-231.04810.06%
2025-06-201.0475-0.01%
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基金情况

基金全称 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2334亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.60%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 4.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.815.4248,855,998.92
2024-12-31-6.679.0169,451,399.88
2024-09-30-5.020.82137,707,842.39
2024-06-30-4.821.09328,636,534.10
2024-03-31-4.850.69325,099,808.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-15-王建渗3853.71
2023-07-102024-07-27雷敏3830.65
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