基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银乐享债券(016965) |
净值：
1.0197
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0877 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 129.75 | 0.94 | 1,499,056,438.17 |
| 2024-09-30 | - | 134.67 | 1.72 | 892,799,654.44 |
| 2024-06-30 | - | 133.67 | 1.22 | 1,097,276,839.13 |
| 2024-03-31 | - | 127.50 | 1.32 | 1,085,315,671.99 |
| 2023-12-31 | - | 122.31 | 1.47 | 1,004,504,643.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 武苇杭 | 108 | 0.55 |
| 2023-12-11 | 2025-01-03 | 田原 | 389 | 5.91 |
| 2022-11-30 | 2024-04-29 | 李宪 | 516 | 4.91 |
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