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财通资管睿安债券C

(016960)

净值:
1.0319
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0747 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管睿安债券C(016960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03190.07%
2025-04-291.03120.17%
2025-04-281.02940.08%
2025-04-251.02860.03%
2025-04-241.0283-0.04%
2025-04-231.0287-0.09%
2025-04-221.02960.09%
2025-04-211.0287-0.09%
基金全称 财通资管睿安债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 金御 宫志芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5696亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 1.68%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 5.36%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.210.261,964,019,912.08
2024-12-31-93.424.2675,036,860.44
2024-09-30-122.100.951,500,321,643.58
2024-06-30-106.960.261,811,854,083.30
2024-03-31-131.120.21610,910,851.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-03-宫志芳3054.63
2024-03-01-金御4295.82
2023-07-252024-03-20毛飞2391.63
2023-07-102023-08-11夏金涛320.16
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