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招商安颐稳健债券C(016958)
招商安颐稳健债券C
(016958)
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累计净值：1.0852
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0852 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.0848 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.0842 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0843 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0840 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0841 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0842 | -0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0851 | -0.08% |
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基金全称
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招商安颐稳健债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 汪彦初
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.53亿元
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份额规模
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3.2585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.17%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01368 | 特步国际 | 743,000.00 | 3,814,768.93 | 0.69 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 236,200.00 | 3,098,944.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 2,730,000.00 | 0.49 |
| 603979 | 金诚信 | 52,000.00 | 2,414,880.00 | 0.43 |
| 603129 | 春风动力 | 10,400.00 | 2,251,600.00 | 0.40 |
| 02020 | 安踏体育 | 24,400.00 | 2,102,774.31 | 0.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,166.00 | 1,985,365.85 | 0.36 |
| 01773 | 天立国际控股 | 448,000.00 | 1,854,833.34 | 0.33 |
| 01585 | 雅迪控股 | 160,974.00 | 1,843,811.01 | 0.33 |
| 01209 | 华润万象生活 | 46,400.00 | 1,605,834.52 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,647,029.65 | 2.45 | 58.48 |
| 采矿业 | 5,144,880.00 | 0.92 | 22.05 |
| 金融业 | 1,508,059.00 | 0.27 | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,489,254.00 | 0.27 | 6.38 |
| 批发和零售业 | 803,600.00 | 0.14 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 744,588.00 | 0.13 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.41 | 83.03 | 2.84 | 556,552,316.63 |
| 2025-03-31 | 6.56 | 109.11 | 0.85 | 836,720,423.71 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 85.76 | 1.59 | 152,167,894.13 |
| 2024-09-30 | 5.97 | 89.36 | 0.41 | 145,088,102.41 |
| 2024-06-30 | 7.30 | 81.28 | 5.23 | 164,156,137.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 汪彦初 | 255 | 3.27 |
| 2023-08-30 | - | 王娟娟 | 691 | 8.61 |
| 2023-02-07 | 2024-05-08 | 郭敏 | 456 | 3.02 |
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