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招商安颐稳健债券A(016957)
招商安颐稳健债券A
(016957)
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累计净值：1.0703
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0703 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0710 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0703 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0711 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0712 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.0702 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0700 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.0670 | 0.24% |
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基金全称
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招商安颐稳健债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 汪彦初
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.3851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.97%
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最近两年
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6.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 53,900.00 | 772,387.00 | 0.51 |
| 300866 | 安克创新 | 7,700.00 | 751,828.00 | 0.49 |
| 01368 | 特步国际 | 133,000.00 | 694,641.12 | 0.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 29,100.00 | 630,888.00 | 0.41 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 498,000.00 | 516,508.07 | 0.34 |
| 00788 | 中国铁塔 | 498,000.00 | 516,508.07 | 0.34 |
| 601111 | 中国国航 | 62,200.00 | 492,002.00 | 0.32 |
| 02020 | 安踏体育 | 6,400.00 | 461,390.17 | 0.30 |
| 600029 | 南方航空 | 65,100.00 | 422,499.00 | 0.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 59,300.00 | 380,113.00 | 0.25 |
| 01209 | 华润万象生活 | 14,200.00 | 380,028.30 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,973,765.00 | 1.30 | 44.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,449,014.00 | 0.95 | 32.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,015,004.00 | 0.67 | 22.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.54 | 85.76 | 1.59 | 152,167,894.13 |
| 2024-09-30 | 5.97 | 89.36 | 0.41 | 145,088,102.41 |
| 2024-06-30 | 7.30 | 81.28 | 5.23 | 164,156,137.11 |
| 2024-03-31 | 7.98 | 92.26 | 1.47 | 157,433,489.48 |
| 2023-12-31 | 7.69 | 124.39 | 0.82 | 361,149,766.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 汪彦初 | 164 | 1.50 |
| 2023-08-30 | - | 王娟娟 | 600 | 7.00 |
| 2023-02-07 | 2024-05-08 | 郭敏 | 456 | 3.28 |
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