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首页 > 基金> 国联恒润纯债A(016955)
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国联恒润纯债A

(016955)
净值：
1.0187
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0757 2025-09-11
  • 净值走势
国联恒润纯债A(016955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0187-0.01%
2025-09-101.0188-0.08%
2025-09-091.0196-0.05%
2025-09-081.0201-0.06%
2025-09-051.0207-0.05%
2025-09-041.02120.01%
2025-09-031.02110.05%
2025-09-021.02060.02%
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基金情况

基金全称 国联恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.11亿元 份额规模 9.8925亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.300.161,011,457,197.96
2025-03-31-99.100.951,012,807,833.62
2024-12-31-100.000.061,031,987,578.44
2024-09-30-93.160.041,023,106,929.09
2024-06-30-101.670.051,018,001,067.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-杨宇俊5223.56
2022-12-062024-04-09石霄蒙4904.02
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