基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家和谐增长混合C(016954) |
净值：
1.5504
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.5504 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 559,887.00 | 79,112,033.10 | 8.61 |
| 688111 | 金山办公 | 250,970.00 | 75,070,146.40 | 8.17 |
| 688608 | 恒玄科技 | 179,339.00 | 72,865,435.70 | 7.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,487,300.00 | 70,750,861.00 | 7.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 561,580.00 | 65,637,470.40 | 7.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 737,940.00 | 62,444,482.80 | 6.80 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,221,300.00 | 61,394,751.00 | 6.68 |
| 300502 | 新易盛 | 509,200.00 | 49,962,704.00 | 5.44 |
| 603728 | 鸣志电器 | 598,300.00 | 40,385,250.00 | 4.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,069,700.00 | 36,605,134.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,808,863.15 | 63.64 | 70.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,882,969.00 | 15.87 | 17.62 |
| 采矿业 | 50,324,745.00 | 5.48 | 6.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,760,804.34 | 5.09 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,103.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 17.29 | 964,629,363.47 |
| 2024-06-30 | 83.08 | - | 16.60 | 730,146,541.92 |
| 2024-03-31 | 82.30 | - | 17.14 | 691,259,379.34 |
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