基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家和谐增长混合C(016954) |
净值：
1.5347
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.5347 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 648,810.00 | 97,185,249.90 | 9.76 |
| 300502 | 新易盛 | 716,100.00 | 82,766,838.00 | 8.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 817,840.00 | 74,717,862.40 | 7.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,487,300.00 | 71,866,336.00 | 7.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 580,125.00 | 71,651,238.75 | 7.19 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,221,300.00 | 62,408,430.00 | 6.26 |
| 688111 | 金山办公 | 209,613.00 | 60,031,067.07 | 6.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 179,339.00 | 58,351,530.43 | 5.86 |
| 601138 | 工业富联 | 2,112,700.00 | 45,423,050.00 | 4.56 |
| 600438 | 通威股份 | 1,781,847.00 | 39,396,637.17 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,512,578.52 | 65.80 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,028,109.49 | 13.25 | 14.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,824,298.44 | 7.51 | 8.13 |
| 采矿业 | 57,111,391.00 | 5.73 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,754.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 17.29 | 964,629,363.47 |
| 2024-06-30 | 83.08 | - | 16.60 | 730,146,541.92 |
| 2024-03-31 | 82.30 | - | 17.14 | 691,259,379.34 |
| 2023-12-31 | 88.23 | - | 12.00 | 618,145,274.57 |
微信公众号
证券之星APP
