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国泰利安中短债债券A

(016947)

净值:
1.0693
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0693 2025-04-30
  • 净值走势
国泰利安中短债债券A(016947)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06930.01%
2025-04-291.06920.01%
2025-04-281.06910.03%
2025-04-251.06880.00%
2025-04-241.06880.01%
2025-04-231.06870.00%
2025-04-221.06870.01%
2025-04-211.06860.01%
基金全称 国泰利安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.53亿元 份额规模 6.1196亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 5.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.650.063,156,519,901.91
2024-12-31-90.880.024,179,295,743.77
2024-09-30-96.420.115,027,096,530.06
2024-06-30-89.060.034,820,047,632.31
2024-03-31-103.560.024,210,287,692.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-05-陶然8796.93
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