基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946) |
净值：
1.0367
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0367 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 6.85 | 53,807,487.78 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.22 | 53,078,962.42 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.42 | 51,407,077.07 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.98 | 50,994,624.15 |
| 2023-12-31 | - | - | 7.40 | 202,225,060.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 陈义进 | 914 | 3.67 |
| 2022-12-21 | 2024-08-01 | 丁一戈 | 589 | -1.25 |
| 2022-10-21 | 2024-04-24 | 陈蓉 | 551 | -1.81 |
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