基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) |
净值：
1.2217
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2217 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,238,345.58 | 9.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,200.00 | 1,109,420.00 | 8.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 49,600.00 | 729,616.00 | 5.48 |
| 600036 | 招商银行 | 14,500.00 | 627,705.00 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 4.69 |
| 002318 | 久立特材 | 24,100.00 | 603,946.00 | 4.54 |
| 01186 | 中国铁建 | 122,000.00 | 558,422.89 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,500.00 | 552,015.00 | 4.15 |
| 300470 | 中密控股 | 13,600.00 | 504,696.00 | 3.79 |
| 02020 | 安踏体育 | 6,200.00 | 488,620.03 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,731,034.34 | 50.58 | 81.55 |
| 金融业 | 627,705.00 | 4.72 | 7.60 |
| 建筑业 | 462,880.00 | 3.48 | 5.61 |
| 租赁和商务服务业 | 432,432.00 | 3.25 | 5.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.27 | 13,307,133.79 |
| 2024-12-31 | 79.66 | - | 20.29 | 12,869,345.93 |
| 2024-09-30 | 84.93 | - | 12.92 | 13,194,534.07 |
| 2024-06-30 | 90.61 | - | 9.22 | 15,430,938.37 |
| 2024-03-31 | 91.11 | - | 7.08 | 14,675,017.37 |
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