首页 > 基金> 中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)

中泰ESG主题6个月持有混合发起

(016945)

净值:
1.1903
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1903 2025-04-30
  • 净值走势
中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1903-0.10%
2025-04-291.1915-0.09%
2025-04-281.1926-0.33%
2025-04-251.19660.18%
2025-04-241.19450.16%
2025-04-231.19260.74%
2025-04-221.18380.40%
2025-04-211.17910.25%
基金全称 中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 李玉刚 王路遥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1091亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -2.38%
最近三月 2.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,700.001,238,345.589.31
600426华鲁恒升50,200.001,109,420.008.34
002078太阳纸业49,600.00729,616.005.48
600036招商银行14,500.00627,705.004.72
600519贵州茅台400.00624,400.004.69
002318久立特材24,100.00603,946.004.54
01186中国铁建122,000.00558,422.894.20
002475立讯精密13,500.00552,015.004.15
300470中密控股13,600.00504,696.003.79
02020安踏体育6,200.00488,620.033.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,731,034.3450.5881.55
金融业627,705.004.727.60
建筑业462,880.003.485.61
租赁和商务服务业432,432.003.255.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.86-13.2713,307,133.79
2024-12-3179.66-20.2912,869,345.93
2024-09-3084.93-12.9213,194,534.07
2024-06-3090.61-9.2215,430,938.37
2024-03-3191.11-7.0814,675,017.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-23-李玉刚46719.03
2024-01-23-王路遥46719.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年