基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证1000指数增强C(016943) |
净值：
0.9795
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9795 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601777 | 力帆科技 | 136,200.00 | 1,041,930.00 | 1.19 |
| 300346 | 南大光电 | 26,200.00 | 1,011,058.00 | 1.15 |
| 300627 | 华测导航 | 23,900.00 | 999,020.00 | 1.14 |
| 600718 | 东软集团 | 90,000.00 | 969,300.00 | 1.10 |
| 002668 | TCL智家 | 72,200.00 | 947,264.00 | 1.08 |
| 600664 | 哈药股份 | 228,800.00 | 944,944.00 | 1.08 |
| 688568 | 中科星图 | 18,100.00 | 923,643.00 | 1.05 |
| 002839 | 张家港行 | 208,900.00 | 912,893.00 | 1.04 |
| 002506 | 协鑫集成 | 341,800.00 | 912,606.00 | 1.04 |
| 603699 | 纽威股份 | 41,000.00 | 908,970.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,608,713.14 | 64.41 | 70.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,754,708.00 | 5.41 | 5.96 |
| 采矿业 | 3,234,729.00 | 3.68 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,671,331.00 | 3.04 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,546,422.00 | 2.90 | 3.19 |
| 金融业 | 2,321,811.00 | 2.65 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,727,651.00 | 1.97 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 1,670,015.00 | 1.90 | 2.09 |
| 建筑业 | 1,465,647.00 | 1.67 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,439,110.00 | 1.64 | 1.80 |
| 房地产业 | 869,940.00 | 0.99 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231,504.00 | 0.26 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 228,600.00 | 0.26 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,815.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 10.28 | 87,883,792.42 |
| 2024-09-30 | 91.12 | - | 6.41 | 89,232,209.33 |
| 2024-06-30 | 91.76 | - | 8.14 | 75,442,764.77 |
| 2024-03-31 | 72.46 | - | 6.90 | 153,043,469.09 |
| 2023-12-31 | 93.87 | - | 6.40 | 102,581,446.77 |
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