基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证1000指数增强A(016942) |
净值：
1.1968
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1968 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002405 | 四维图新 | 97,200.00 | 830,088.00 | 1.11 |
| 300672 | 国科微 | 9,100.00 | 772,772.00 | 1.03 |
| 300088 | 长信科技 | 129,300.00 | 770,628.00 | 1.03 |
| 601777 | 千里科技 | 88,100.00 | 747,969.00 | 1.00 |
| 300184 | 力源信息 | 75,900.00 | 745,338.00 | 0.99 |
| 603881 | 数据港 | 28,860.00 | 737,373.00 | 0.98 |
| 300738 | 奥飞数据 | 34,900.00 | 730,457.00 | 0.97 |
| 002807 | 江阴银行 | 149,600.00 | 710,600.00 | 0.95 |
| 000901 | 航天科技 | 56,000.00 | 696,080.00 | 0.93 |
| 600320 | 振华重工 | 158,700.00 | 693,519.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,839,036.40 | 53.17 | 56.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,852,337.22 | 13.14 | 13.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,884,773.00 | 5.18 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,773,756.00 | 5.04 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 2,573,444.00 | 3.43 | 3.62 |
| 金融业 | 2,197,507.00 | 2.93 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,921,978.00 | 2.57 | 2.71 |
| 房地产业 | 1,627,766.00 | 2.17 | 2.29 |
| 采矿业 | 1,323,798.00 | 1.77 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,258,566.00 | 1.68 | 1.77 |
| 建筑业 | 1,248,872.00 | 1.67 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 898,945.40 | 1.20 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 637,244.00 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 12.17 | 74,931,642.32 |
| 2025-03-31 | 85.50 | - | 12.46 | 93,005,975.49 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 10.28 | 87,883,792.42 |
| 2024-09-30 | 91.12 | - | 6.41 | 89,232,209.33 |
| 2024-06-30 | 91.76 | - | 8.14 | 75,442,764.77 |
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