首页 > 基金> 国联安鸿利短债债券A(016940)

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国联安鸿利短债债券A

(016940)

净值：

1.0559

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0559

2025-07-04

净值走势

国联安鸿利短债债券A(016940)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0559	0.01%
2025-07-03	1.0558	0.01%
2025-07-02	1.0557	0.01%
2025-07-01	1.0556	0.01%
2025-06-30	1.0555	0.02%
2025-06-27	1.0553	0.01%
2025-06-26	1.0552	0.00%
2025-06-25	1.0552	0.00%

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基金情况

基金全称	国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	万莉洪阳玚王觉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.91亿元	份额规模	4.6706亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.15%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.06%
最近两年	5.57%

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基金要闻

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国联安鸿利短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	89.27	0.03	648,617,925.51
2024-12-31	-	111.91	0.12	759,083,133.53
2024-09-30	-	95.53	0.23	550,867,771.45
2024-06-30	-	113.02	0.15	401,598,460.21
2024-03-31	-	109.61	0.07	2,185,847,707.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-09	-	王觉	210	0.99
2023-06-27	-	洪阳玚	741	5.59
2023-06-27	-	万莉	741	5.59

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基金公告

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