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首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券C(016932)
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国泰丰祺纯债债券C

(016932)
净值：
1.0619
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1138 2025-05-19
  • 净值走势
国泰丰祺纯债债券C(016932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06190.08%
2025-05-161.0610-0.01%
2025-05-151.0611-0.06%
2025-05-141.0617-0.05%
2025-05-131.06220.09%
2025-05-121.0612-0.16%
2025-05-091.0629-0.01%
2025-05-081.06300.13%
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基金情况

基金全称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0314亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 8.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.181.067,430,225,529.74
2024-12-31-96.933.108,005,295,187.85
2024-09-30-101.050.927,763,995,890.91
2024-06-30-110.970.226,188,895,315.13
2024-03-31-115.740.205,661,326,455.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-28-胡智磊9359.38
2022-10-282024-12-20索峰7848.76
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