首页 > 基金> 国泰惠盈纯债债券C(016930)

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国泰惠盈纯债债券C

(016930)

净值：

1.0661

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1111

2025-07-18

净值走势

国泰惠盈纯债债券C(016930)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0661	-0.03%
2025-07-17	1.0664	0.01%
2025-07-16	1.0663	-0.03%
2025-07-15	1.0666	0.20%
2025-07-14	1.0645	-0.06%
2025-07-11	1.0651	-0.03%
2025-07-10	1.0654	-0.16%
2025-07-09	1.0671	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	李铭一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0064亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	3.59%
最近两年	8.30%

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基金要闻

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国泰惠盈纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	107.16	0.69	1,082,400,798.16
2025-03-31	-	128.09	0.68	1,079,728,112.05
2024-12-31	-	102.28	0.14	1,342,452,458.64
2024-09-30	-	92.90	0.57	1,140,952,985.03
2024-06-30	-	98.84	0.74	1,066,120,440.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-11	-	李铭一	832	9.81
2023-10-18	2025-07-16	茅利伟	637	8.14
2022-10-31	2023-05-16	黄志翔	197	0.86

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