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华夏鼎辉债券C

(016926)

净值:
1.0606
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0934 2025-04-30
  • 净值走势
华夏鼎辉债券C(016926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06060.04%
2025-04-291.06020.08%
2025-04-281.05940.04%
2025-04-251.05900.00%
2025-04-241.0590-0.01%
2025-04-231.0591-0.04%
2025-04-221.05950.03%
2025-04-211.0592-0.02%
基金全称 华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0051亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.58%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.08%
最近两年 8.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.880.233,480,506,529.04
2024-12-31-113.871.043,497,224,371.67
2024-09-30-115.100.343,441,983,510.79
2024-06-30-111.210.113,456,530,906.02
2024-03-31-121.050.363,432,117,533.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-吴彬9199.49
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