基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发百发大数据价值混合C(016924) |
净值：
1.1170
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.1170 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 28,460.00 | 1,167,713.80 | 5.12 |
| 600316 | 洪都航空 | 27,000.00 | 941,490.00 | 4.13 |
| 603678 | 火炬电子 | 22,600.00 | 894,056.00 | 3.92 |
| 000733 | 振华科技 | 15,700.00 | 843,875.00 | 3.70 |
| 300593 | 新雷能 | 58,000.00 | 821,860.00 | 3.60 |
| 300395 | 菲利华 | 17,700.00 | 791,367.00 | 3.47 |
| 002171 | 楚江新材 | 81,200.00 | 712,936.00 | 3.12 |
| 300416 | 苏试试验 | 36,100.00 | 619,115.00 | 2.71 |
| 300810 | 中科海讯 | 16,300.00 | 574,086.00 | 2.52 |
| 002025 | 航天电器 | 10,200.00 | 567,120.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,287,516.43 | 71.37 | 85.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,713,255.80 | 7.51 | 8.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 619,115.00 | 2.71 | 3.24 |
| 采矿业 | 491,858.00 | 2.16 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 13.52 | 22,821,537.80 |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.29 | 13,055,407.96 |
| 2024-06-30 | 89.33 | - | 9.72 | 12,797,948.10 |
| 2024-03-31 | 90.74 | - | 8.36 | 16,766,094.92 |
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