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首页 > 基金> 金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)
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金鹰添兴一年定开债券发起式

(016923)
净值：
1.0698
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0698 2025-05-16
  • 净值走势
金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0698-0.03%
2025-05-151.07010.03%
2025-05-141.06980.05%
2025-05-131.06930.02%
2025-05-121.0691-0.02%
2025-05-091.06930.08%
2025-05-081.06840.11%
2025-05-071.06720.00%
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基金情况

基金全称 金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 陈双双
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.1640亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.32%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.151.23123,252,394.47
2024-12-31-145.351.10123,724,135.40
2024-09-30-113.530.74119,936,960.29
2024-06-30-87.962.4810,320,010.93
2024-03-31-82.920.6210,220,287.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-龙悦芳6926.98
2023-06-28-陈双双6926.98
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